Beragam produk treasury
sesuai dengan kebutuhan Anda
Beragam produk treasury
sesuai dengan kebutuhan Anda
| Kurs |
Counter Rate TT/ Devisa Umum |
Counter Rate Bank Note |
||
|---|---|---|---|---|
|
Jual |
Beli |
Jual |
Beli |
|
| USD | 15,198 | 14,998 | 15,388 | 14,808 |
| EUR | 16,470 | 16,208 | 16,660 | 16,018 |
| AUD | 10,171 | 9,996 | 10,361 | 9,806 |
| SGD | 11,449 | 11,272 | 11,639 | 11,082 |
| JPY | 116 | 114 | 116 | 114 |
| CHF | 16,604 | 16,332 | 16,794 | 16,142 |
| NZD | 9,487 | 9,317 | 9,677 | 9,127 |
| GBP | 18,730 | 18,439 | 18,920 | 18,249 |
| HKD | 1,936 | 1,910 | 1,936 | 1,910 |
| CNY | 2,207 | 2,177 | 2,207 | 2,177 |
Konversi dari satu mata uang ke mata uang lainnya dalam bentuk tunai sesuai dengan kebutuhan nasabah.
Persyaratan
Konversi dari satu mata uang ke mata uang lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah, juga untuk tujuan lindung nilai atau hedging atas fluktuasi nilai tukar.
Transaksi Valuta Today
Jika nasabah ingin membeli atau menjual harus dengan dana efektif.
Transaksi Valuta Tomorrow, Spot dan Forward
Jika nasabah ingin melakukan transaksi selain transaksi valuta Today, maka nasabah harus terlebih dahulu memperoleh fasilitas FX Line dari Bank Mega.
Transaksi Today
Transaksi ini tidak berjangka waktu karena settlement dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi.
Transaksi Tomorrow
Transaksi ini berjangka waktu satu hari kerja perbankan karena settlement transaksi tomorrow dilakukan pada satu hari kerja perbankan setelah tanggal transaksi.
Transaksi Spot
Transaksi ini berjangka waktu dua hari kerja perbankan karena settlement transaksi spot dilakukan pada dua hari kerja perbankan setelah tanggal transaksi.
Transaksi Forward
Transaksi ini berjangka waktu lebih dari dua hari kerja perbankan karena settlement transaksi forward dilakukan pada lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi, sesuai dengan kesepakatan sebelum transaksi dilakukan.
MCA adalah rekening tabungan valas khusus transaksi jual beli (investasi) cross currency dengan cara transfer dan TT (telegraphic transfer) dalam 1 CIF. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk transfer antar account tanpa biaya, bebas biaya administrasi bulanan, dan dapat tarik Bank Notes.
Nasabah pembeli FX Option mempunyai hak untuk melakukan transaksi beli atau jual suatu mata uang terhadap mata uang lainnya pada saat Fixing Time, dengan kurs (Strike Rate), jumlah dan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan sebelumya.
Benefit
Dapat memberikan lindung nilai atas kewajiban mata uang asing nasabah di waktu yang akan datang.
Persyaratan
Nasabah pembeli FX Option harus membayar di muka (upfront) sejumlah harga option premium tertentu kepada Bank sebagai penjual Opsi.
Satu pasang transaksi jual & beli mata uang asing untuk melakukan pertukaran pokok dan suku bunga selama suatu periode tertentu dengan perjanjian akan dijual/dibeli ulang pada saat jatuh tempo.
Benefit
Melindungi nilai dalam mengelola likuiditas atas dua mata uang yang berbeda.
Persyaratan
Nasabah harus terlebih dahulu memperoleh fasilitas Derivative Line dari Bank Mega.
Kontrak antara nasabah dengan Bank untuk melakukan pertukaran bunga dengan mata uang yang sama selama suatu periode tertentu. Untuk suku bunga mengambang, akan menggunakan referensi pasar seperti: JIBOR untuk IDR dan LIBOR untuk USD.
Benefit
Dengan melakukan IRS (membayar fixed dan menerima floating), maka nasabah sudah melakukan proteksi terhadap kenaikan suku bunga di masa mendatang.
Persyaratan
Nasabah harus terlebih dahulu memperoleh fasilitas Derivative Line dari Bank Mega.
Transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan makanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.
Benefit
Alternatif instrumen lindung nilai bagi para nasabah pelaku ekonomi.
Persyaratan
Nasabah harus terlebih dahulu memperoleh fasilitas Derivatives Line dari Bank Mega.
Obligasi yang dijual di bank Mega hanya obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah.
Fixed Rate (FR): Pembayaran Kupon obligasi dibagikan secara 6 bulanan
Sukuk Ritel (SR): Pembayaran Kupon obligasi dibagikan secara bulanan
Obligasi Ritel Indonesia (ORI): Pembayaran Kupon obligasi dibagikan secara bulanan
INDON: Pembayaran Kupon obligasi dibagikan secara 6 bulanan
INDOIS (Syariah): Pembayaran Kupon obligasi dibagikan secara 6 bulanan
Adalah structured product yang terbentuk dari gabungan Deposito (non-derivative) dan Bond Option (plain vanilla derivative) untuk menghasilkan Yield Enhancement bagi Nasabah.
Imbal hasil tetap BLI yang lebih tinggi dari pada Deposito Berjangka bagi Nasabah Korporasi Non Bank yang memiliki rentang wawasan Investasi jangka pendek sampai dengan jangka panjang, di mana terdapat fitur BLI yang memungkinkan Nasabah untuk memiliki Obligasi Negara RI dengan Yield to Maturity yang menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dari Deposito Berjangka pada umumnya, jika harga Fixing Obligasi Negara RI yang menjadi underlying BLI, pada Waktu Fixing, lebih rendah dari Harga Strike BLI.
