Beragam produk treasury
sesuai dengan kebutuhan Anda

Treasury

23 Jul 2021 14:59
Keterangan :
Kurs dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi transaksi lebih lanjut, hubungi kantor cabang terdekat atau hubungi megacall.
Kurs

Counter Rate TT/

Devisa Umum

Counter Rate

Bank Note

Jual

Beli

Jual

Beli

USD 14,630 14,430 14,820 14,240
EUR 17,256 16,977 17,446 16,787
AUD 10,826 10,639 11,016 10,449
SGD 10,785 10,613 10,975 10,423
JPY 133 131 133 131
CHF 15,944 15,680 16,134 15,490
NZD 10,238 10,055 10,428 9,865
GBP 20,172 19,853 20,362 19,663
HKD 1,883 1,857 1,883 1,857
CNY 2,261 2,229 2,261 2,229

Mega Bank Note

Konversi dari satu mata uang ke mata uang lainnya dalam bentuk tunai sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Persyaratan 

  • Harus sudah memiliki rekening di Bank Mega.
  • Jika nasabah ingin membeli suatu mata uang asing, maka rekening nasabah akan didebet dan nasabah akan menerima Bank Note secara tunai.
  • Jika nasabah ingin menjual suatu mata uang asing, maka nasabah harus menyerahkan Bank Notes dengan ketentuan yang diatur oleh Bank.

Mega Foreign Exchange

Konversi dari satu mata uang ke mata uang lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah, juga untuk tujuan lindung nilai atau hedging atas fluktuasi nilai tukar.

Persyaratan

Transaksi Valuta Today
Jika nasabah ingin membeli atau menjual harus dengan dana efektif.

Transaksi Valuta Tomorrow, Spot dan Forward
Jika nasabah ingin melakukan transaksi selain transaksi valuta Today, maka nasabah harus terlebih dahulu memperoleh fasilitas FX Line dari Bank Mega.

Jangka Waktu

Transaksi Today
Transaksi ini tidak berjangka waktu karena settlement dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi.

Transaksi Tomorrow
Transaksi ini berjangka waktu satu hari kerja perbankan karena settlement transaksi tomorrow dilakukan pada satu hari kerja perbankan setelah tanggal transaksi.

Transaksi Spot
Transaksi ini berjangka waktu dua hari kerja perbankan karena settlement transaksi spot dilakukan pada dua hari kerja perbankan setelah tanggal transaksi.

Transaksi Forward
Transaksi ini berjangka waktu lebih dari dua hari kerja perbankan karena settlement transaksi forward dilakukan pada lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi, sesuai dengan kesepakatan sebelum transaksi dilakukan.

MCA (Multi Currency Account)

MCA adalah rekening tabungan valas khusus transaksi jual beli (investasi) cross currency dengan cara transfer dan TT (telegraphic transfer) dalam 1 CIF. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk transfer antar account tanpa biaya, bebas biaya administrasi bulanan, dan dapat tarik Bank Notes.
 

Mega Derivatives

FX OPTION

Nasabah pembeli FX Option mempunyai hak untuk melakukan transaksi beli atau jual suatu mata uang terhadap mata uang lainnya pada saat Fixing Time, dengan kurs (Strike Rate), jumlah dan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan sebelumya.   

Benefit

Dapat memberikan lindung nilai atas kewajiban mata uang asing nasabah di waktu yang akan datang.

Persyaratan 

Nasabah pembeli FX Option harus membayar di muka (upfront) sejumlah harga option premium tertentu kepada Bank sebagai penjual Opsi.

Cross Currency Swap 

Satu pasang transaksi jual & beli mata uang asing untuk melakukan pertukaran pokok dan suku bunga selama suatu periode tertentu dengan perjanjian akan dijual/dibeli ulang pada saat jatuh tempo.

Benefit

Melindungi nilai dalam mengelola likuiditas atas dua mata uang yang berbeda.

Persyaratan

Nasabah harus terlebih dahulu memperoleh fasilitas Derivative Line dari Bank Mega.

Interest Rate Swap 

Kontrak antara nasabah dengan Bank untuk melakukan pertukaran bunga dengan mata uang yang sama selama suatu periode tertentu. Untuk suku bunga mengambang, akan menggunakan referensi pasar seperti: JIBOR untuk IDR dan LIBOR untuk USD.

Benefit

Dengan melakukan IRS (membayar fixed dan menerima floating), maka nasabah sudah melakukan proteksi terhadap kenaikan suku bunga di masa mendatang.

Persyaratan 

Nasabah harus terlebih dahulu memperoleh fasilitas Derivative Line dari Bank Mega.

Domestic Non-Delivery Forward

Transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan makanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.

Benefit

Alternatif instrumen lindung nilai bagi para nasabah pelaku ekonomi.

Persyaratan 

Nasabah harus terlebih dahulu memperoleh fasilitas Derivatives Line dari Bank Mega.

MEGA BONDS

Obligasi yang dijual di bank Mega hanya obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Dalam Mata Uang Rupiah:

Fixed Rate (FR): Pembayaran Kupon obligasi dibagikan secara 6 bulanan

Sukuk Ritel (SR): Pembayaran Kupon obligasi dibagikan secara bulanan

Obligasi Ritel Indonesia (ORI): Pembayaran Kupon obligasi dibagikan secara bulanan

Dalam Mata Uang USD:

INDON: Pembayaran Kupon obligasi dibagikan secara 6 bulanan

INDOIS (Syariah): Pembayaran Kupon obligasi dibagikan secara 6 bulanan